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股票怎麼看?入門新手 5 分鐘認識股票分析!

by JIE 2022 年 11 月 27 日
written by JIE 2022 年 11 月 27 日 8 mins read

最後更新日期 2023 年 2 月 24 日

圖片來源 : Freepik
圖片來源:Freepik

股票怎麼看?若還沒學會看盤,就迫不及待買了股票,如同還沒了解遊戲規則,就直接參與遊戲,將會降低獲勝的機率,因此本篇將介紹股票怎麼看盤,並提供常見的股票分析方法!

內容大綱

  • 股票基本概念|股票是什麼?股票算法與漲跌原理介紹!
    • 股票單位與股價計算方法
    • 股價漲跌原理
  • 股價怎麼看?從 2 個方向幫助你判斷市場狀況!
    • 股價看法 1:五檔報價
    • 股價看法 2:內外盤成交比
  • 股票怎麼看? 4 大股票分析:基本面、技術面、籌碼面、消息面一次看!
    • 股票分析 1:基本面分析
    • 股票分析 2:技術面分析
    • 股票分析 3:籌碼面分析
    • 股票分析 4:消息面分析
  • 投資新手最重要的事:花時間研究、打好基本功、維持良好心態!

股票基本概念|股票是什麼?股票算法與漲跌原理介紹!

股票是什麼?在之前的文章《股票入門懶人包|適合股票幼幼班的新手完整指南!》當中,有介紹過:

股票是由股份有限公司來發行的「所有權憑證」,以公司的角度,是可以藉由股東提供的資金,來作為達成公司長期目標的手段;而以股東的角度,則是可以在公司獲利時,獲得股利或股息;但若是公司經營不善,股東也要共同承擔虧損風險。

那麼股票的算法與漲跌原理是什麼?以下將為你一一說明:

股票單位與股價計算方法

那麼股票的單位是什麼?股票怎麼算呢?股票的單位是「張」數,而最小單位是「股」,我們常聽到的「1 張」股票則為 1,000 股。舉例來說:

假設 XX 股票目前的股價為 200 元,代表「1 股」200 元,「1 張」股票則為 200 × 1,000 = 200,000 元。

*補充:以上公式數值皆可以自行套用,此部分只是以「1 股」200 元作為舉例。

股價漲跌原理

了解了股票計算方法後,你一定也會好奇,為什麼股票一直漲?股價的漲跌原理是什麼?其實,市場中的股價每天都在浮動,而這其中影響的因素又非常多,以下簡單列出 2 個主要原因,分別是「公司營運」與「市場環境」:

1. 公司營運

首先,股價漲跌的主要因素是「公司營運」的狀況,因此想要更加了解,最直接的方式是從財務 3 表中得知:損益表、現金流量表、資產負債表。

  • 綜合損益表:從損益表中能看出一段時間內公司賺了多少、花了多少錢。
  • 現金流量表:從現金流量表中可以看出一段時間內公司現金增減的變化原因,包括:活動、投資、融資等。
  • 資產負債表:從現金流量表中,可以看出公司現況的資產(現金、設備等)與負債(需償還的資金等)有多少?

2. 市場環境

第 2 個主要因素為「市場環境」,其中包含國家經濟狀況、政策因素、通貨膨脹、利率走向等。

簡單來說,在經濟好的情況下,人人手邊都有充裕的資金且願意消費,那麼即使是不被看好的股票,也有可能會上漲;反之,若是陷入經濟危機,或因各種外在因素而影響整體社會的經濟狀況,這時的消費風氣都將趨於保守,因此即便是再優秀的公司,股價都可能導致低迷。

除此之外,有時候也會因國家政策改變,進而將機會轉向某些特定產業或公司,使前景被看好的情況下,相關產業公司的股價也跟著上漲。

股價怎麼看?從 2 個方向幫助你判斷市場狀況!

股價怎麼看?從 2 個方向幫助你判斷市場狀況!
圖片來源:Freepik

對股票有了基本的概念後,接下來將說明股票小白最常見的疑問「股價怎麼看?」,以下提供 2 個方向,幫助你判斷市場狀況!

股價看法 1:五檔報價

所謂的「五檔」,指的是依據目前成交價當中,最接近的 5 個價格單位,分別有多少委託買家與委託賣家,也 因為狀態是「委託中」,所以是尚未成交的價格與張數。

我們能夠藉由觀察五檔報價,來判斷當前標的在市場上的成交價位,並了解股票的買賣情況。而在五檔價格的上方則會顯示即時交易資訊,包括所有的「成交」狀態,並列出時間、成交價、單量、漲跌等。

股價看法 2:內外盤成交比

「內盤」與「外盤」是是短線交易者或當沖的人,最著重的 2 項資訊,因為交易者可以從中得知整體買、賣方的強弱勢與成交量的多寡,以做出最好的投資判斷。那麼內外盤是什麼呢?以下為你說明:

  • 內盤:指的是成交在買方開價的成交量,代表當天股票不被看好、買入意願較低,因此多數「賣方願意以較低的價格賣出」。
  • 外盤:指的是成交在賣方開價的成交量,代表當天股票被看好、買入意願較高,因此多數「買方願意以較高的價格的買入」。

由此可知,內外盤成交比可以用來判斷買賣的強弱與狀況,也就是說,如果當天的「成交在外盤」的比重較高,代表買方較積極;而若當天「成交在內盤」的比重較高,則代表賣方較積極。這樣分辨是不是清楚多了呢?

股票怎麼看? 4 大股票分析:基本面、技術面、籌碼面、消息面一次看!

股票怎麼看? 4 大股票分析:基本面、技術面、籌碼面、消息面一次看!
圖片來源 : Freepik

雖然沒有所謂百分之百準確的分析方式,但我們依然有幾個方向可以參考,讓我們大致對股票的走向有個基本認知,而股票分析就是相當重要的評斷方法,以下將為你介紹 4 大股票分析:基本面、技術面、籌碼面、消息面,幫助投資新手的你快速入門!

股票分析 1:基本面分析

基本面分析是價值型投資人的主要策略,投資人可以透過此分析來了解一家公司的現狀與前景,實際投資方式則是以波段操作或長期投資為主,而基本面主要由兩個面相,分別是「量化」與「質化」來做分析:

  • 「量化」的分析:量化分析指的是以「數值」來量化公司的狀態,主要是公司的 3 大財務報表,也就是在前述「股價漲跌原理」時所提到的:綜合損益表、資產負債表與現金流量表。
  • 「質化」的分析:質化分析指的是一家公司的「質量」,其中包括產業未來前景、公司營運方針、管理能力、產品趨勢等,都會在質化分析的考量之中。

而基本面分析在挑選股票時,大致上有 2 種方式:

  • Top-down|由上而下思考:Top-down 由上(產業)而下(個股)思考,指的是由「市場趨勢來選擇投資的國家或市場」。也就是說,投資人將先了解當前市場的產業狀況及趨勢,並推估最具優勢的產業別之後,從中找出較優質的公司來投資。
  • Bottom-up|由下而上思考:Bottom-up 由下(個股)而上(產業)思考,指的是「不看市場整體趨勢,而是專注於研究單一標的的成長性」。也就是說,投資人將先研究單一個股,並在找到優質公司之後,再去研究該產業的未來發展前景與狀況。 

股票分析 2:技術面分析

技術分析是什麼?它是一種透過「過去」的資料,包括成交量、股價、趨勢等資訊 ,來預測股票「未來」價值的研究工具。

技術分析也是短線或波段操作投資人的主要策略,其分析方式將以股票價格「短期內」的趨勢方向為主,著重在觀測股價的漲跌趨勢及進出場時機,並透過此方式判別來從中賺取差價,而常見的技術分析有:均線、 K線、KD 指標、RSI 指標、MACD 指標等。

股票分析 3:籌碼面分析

籌碼面是什麼?「籌碼」顧名思義為你所擁有的「資本」,也就是在研究市場中所流通的股票在誰手上,並觀察進行買賣交易的人是誰。因此籌碼面分析著重觀測三大法人(外資、投信、自營商)、散戶的持股比例,並跟著大戶投資人的籌碼(資金)動向。

因為大戶手上的籌碼(資金)較多,代表當股票集中在少數大戶(三大法人)手中時,股價相對較穩定;而若股票分散與多數人(散戶)手中,則代表股價波動相較大。

股票分析 4:消息面分析

消息面分析顧名思義是透過「消息」來預測未來股價,分析的方式是以身邊可觸及的所有資訊媒介為主,包括新聞媒體、社群網路、親戚朋友、財經書籍、雜誌等。而這個分析必須有獨力思考能力,且能夠判斷訊息真偽的投資人才適用,否則容易被錯誤資訊或是第二手消息影響,而導致不賺反賠的結果。

除此之外,股價反映的是一家公司的未來前景,而財報是過去的成績單,因此若未來不被看好,即便是再漂亮的財報,股價仍可能會下跌。

投資新手最重要的事:花時間研究、打好基本功、維持良好心態!

本篇介紹了新手入門的幾項必備知識,而最重要的仍是維持好的心態!投資新手最忌諱的就是貪快,在還沒了解好遊戲規則之前就冒然參賽,如此一來,有很大機率是提早出局,套用一句老生常談的話「慢慢來比較快」,也就是不要心急,先打好基本功比較重要。

本篇介紹了的 4 種常見分析方式,每一項都值得花時間好好研究,並透過自身不斷的測試與驗證,慢慢就會有自己的操作心得且知道知哪種分析使用起來最為順手,也會明白在不同情境下該如何使用每項工具。

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